FIN09 - Liquidités
SAP Business ByDesign
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Formation créée le 29/02/2024. Dernière mise à jour le 26/03/2024.
Version du programme : 3
Programme de la formation
> Formation inter-entreprise : à partir de 495€ HT pour la demie journée pour le premier apprenant, puis 115€ pour tout apprenant supplémentaire > Formation intra-entreprise : à partir de 625€ HT - sur devis > En distanciel par visioconférence ou en présentiel.
Objectifs de la formation
- Maitriser la gestion des liquidités dans SAP Business ByDesign : encaissement, décaissement, situation bancaire.
- Gérer plusieurs modes de paiement
- Analyser sa situation de trésorerie
Profil des bénéficiaires
- Responsables comptables et financiers
- Comptables, assistants comptables
- Contrôleur de gestion
- Maitriser le métiers de la gestion de trésorerie
- Avoir accès à un environnement SAP ByD
Contenu de la formation
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Contrôle des données de bases nécessaires au module gestion des liquidités
- Contrôler "Le répertoire des banques"
- Contrôler "Mes banques"
- Contrôler "Ma caisse"
- Contrôler le "Stockage de chèques"
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Traiter les activités de configuration liées aux liquidités
- Contrôler les comptes comptables, les groupes de détermination des comptes, la détermination des Comptes
- Configurer la "Stratégie de paiement"
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Modes de paiements
- Créer un paiement par virement SEPA
- Créer un paiement par virement international ETEBAC
- Créer un paiement par chèque
- Créer une campagne de paiement
- Enregistrer un chèque, créer et valider une remise de chèque
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Intégration des extraits de compte
- Intégrer un extrait de compte manuellement
- Importer un extrait au format électronique AFB (format pour la France)
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Types d'affectation
- Rapprocher avec un Compte tiers (Client/Fournisseur)
- Rapprocher avec des Confirmations/Retours de paiement
- Rapprocher avec un compte général
- Rapprocher les frais et intérêts bancaires
- Gérer les écarts de paiements
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Situation de trésorerie
- Analyser l'écran des prévisions de liquidité en fonction des encours clients et fournisseurs
- Créer manuellement un ou des postes de prévision (import excel)
- Créer et programmer un cycle de prévisions
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Consulter les rapports
- Rapport Détails des postes d'extrait de compte
- Rapports Prévision des liquidités
L’équipe pédagogique de l’Academy est composée de consultants expérimentés sur les différents modules finances dans l’ERP SAP Business ByDesign, tels que la Comptabilité Générale, Clients, Fournisseurs ou les Immobilisations, notamment grâce à la mise en œuvre de la solution SAP chez nos clients durant plusieurs années. Notre équipe met à votre disposition son expérience, ses méthodes et ses outils pédagogiques afin de transmettre les connaissances indispensables pour une maîtrise de l’outil sur la durée en toute autonomie.
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Séance de questions/réponses
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Modalités de certification
- Maîtrise de l'outil
- Délivrance d'un certificat de réalisation de l’action de formation.